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Ihre Lösung für automatisierte Wertpapierbuch­haltung

Illustration mit Waage, Personen-Icon und Gebäuden – symbolisiert steuerliche Betreuung von vermögensverwaltenden GmbHs, AGs und Familienstiftungen durch Steuerkanzleien

Steuerkanzleien, die Mandanten mit ver­mögensverwaltenden GmbHs, AGs oder Familienstiftungen betreuen.

Illustration mit Eurozeichen, Balkendiagramm und Vorhängeschloss – steht für sichere und automatisierte Buchhaltung bei vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaften
Vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften, die ihre Wertpapier­buchhaltung effizient und revisionssicher automatisieren möchten.
Illustration mit Person, Aktenkoffer, Bildschirm und Schloss – symbolisiert digitale Buchführung für vermögensverwaltende GmbHs von Privatpersonen

Privatpersonen, die eine vermögens­verwaltende GmbH gegründet haben, oder dies planen und eine digitale Komplett­lösung für die Buch­führung suchen.

Diese Broker unterstützt lineo finance

Interactive Brokers sowie alle darauf basierenden Broker

GBE Brokers (Metatrader 4 und 5)

WH SelfInvest Futures

WH SelfInvest CFD + Forex

J.P. Morgan

V-Bank

Captrader

Firmenlogo von lineo finance: stilisiertes gelbes „l“ mit Punkt und Schriftzug
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lineo finance automatisiert die Verbuchung Ihrer Wertpapiere

Screenshot der lineo finance Anwendung mit einer Übersicht zur Gesellschaftsverwaltung – zeigt die automatische Buchhaltung für Wertpapiere einer GmbH

Wertpapierbuch­haltung neu gedacht –
entwickelt von Steuerberatern

Wertpapierbuch­haltung neu gedacht – entwickelt von Steuerberatern

Die manuelle Verbuchung von Aktien, ETFs, Optionen oder anderen Wertpapieren kostet Zeit, Nerven und birgt Risiken. lineo finance übernimmt diesen Aufwand: automatisiert, sicher angebunden an führende Broker, entwickelt von Steuerberatern und nahtlos integriert in DATEV.

Symbol eines Brokers mit Handschlag und Börsengrafik – repräsentiert Finanzdienstleister im System

Broker

lineo finance
Symbol eines Steuerberaters mit Brille und Dokumenten mit Eurozeichen – steht für steuerliche Betreuung

Steuer­berater
Symbol einer Person mit Aktentasche – steht für Mandant im System

Mandant

Leistungen

Viele Prozesse im Unternehmen lassen sich optimieren. Die Buchhaltung von Wertpapieren war dabei lange ein blinder Fleck. lineo finance füllt diese Lücke mit einer Automatisierung, speziell für den Umgang mit Wertpapierdepots im Betriebsvermögen.
Icon mit Zahnrad, Dokument und Pfeil – steht für automatisierte Buchhaltung von Wertpapiertransaktionen

Automatisierte Buchhaltung für Wertpapiergeschäfte

lineo finance übernimmt die vollständige Verarbeitung von Wertpapiertransaktionen – ideal für Kanzleien mit vermögens­verwaltenden Mandaten und komplexen Kapitalstrukturen.
Mehr über die Leistung automatisierte Buchhaltung erfahren
Icon mit Schloss und verbundenen Punkten – steht für revisionssichere, automatische Anbindung an Broker

Nahtlose Anbindung an Broker

Ohne Umwege: lineo finance überträgt Wertpapiertransaktionen direkt in Ihre Buchhaltungsprozesse – vollautomatisch, revisionssicher und ohne manuelles Eingreifen.

Mehr über die Leistung nahtlose Anbindung an Broker erfahren
Icon mit Schild und Checkmark – symbolisiert nachvollziehbare und prüfungssichere Buchführung

Sicherheit, Nachvollziehbarkeit & Prüfbarkeit

lineo finance sorgt für transparente und lückenlose Wertpapier­buchhaltung – nachvollziehbar und auf die Prüfungsanforderungen ausgerichtet.

Mehr über die Leistung Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeiterfahren

Ein System das mitdenkt – für Kanzleien die weiterdenken

Vollautomatische Buchung von Wertpapier­transaktionen – ohne manuelles Erfassen.

DATEV-kompatible Buchungssätze – direkt nutzbar in der Kanzleisoftware.

Unterstützung führender Broker wie Interactive Brokers, CapTrader u. v. m.
Keine Zusatzkosten für Sonderfälle wie Fremd­währungen oder Fonds­besteuerung – alles inklusive.
Minimierter Abstimmungs­aufwand zwischen Mandant und Steuerkanzlei.
Höchste Datensicherheit durch digitale Schnittstellen & geprüfte Prozesse.
Schnell startklar: einmal Zugangsdaten hinterlegen – der Rest läuft automatisch.

So einfach kann es laufen

Symbol eines ausgefüllten Formulars mit Klickzeiger – steht für digitale Anfrage über das Kontaktformular

1. Onlineanfrage stellen

Füllen Sie unser Kontaktformular aus – schnell, unkompliziert und ohne Umwege

Symbol einer weiblichen Steuerberaterin mit Häkchen – steht für persönliche Rückmeldung durch Netzwerkpartner

2. Rückmeldung durch passenden Steuerberater

Ein passender Steuerberater aus unserem Netzwerk setzt sich mit Ihnen in Verbindung.
Symbol einer Benutzeroberfläche mit Personensymbol und Schloss – steht für geschützte Übertragung des Depotzugangs

3. Depotzugang sicher hinterlegen

lineo finance verbindet sich sicher mit Ihrem Broker.

Symbol eines Dokuments mit Haken und Zahnrad – steht für den Start digitaler, automatischer Buchungsprozesse

4. Automatische Buchungen starten

lineo finance verarbeitet alle Wertpapiertransaktionen digital, vollständig und bereit für DATEV.

Symbol eines Kalenders, Dokuments und Zahnrads – steht für die Möglichkeit, direkt aus den Buchungen einen Jahresabschluss zu generieren

5. Optional: Jahresab­schluss erstellen lassen

Ihr Steuerberater kann aus den lineo finance-Daten direkt den Jahresabschluss erstellen.

Testimonials

Dank lineo bekommen wir alle Wertpapierdaten rechtssicher im DATEV-Format – vollständig, klar strukturiert und ohne, dass wir oder die Mandanten nacharbeiten müssen. Endlich eine Lösung mit der Wertpapierbuchführung im Jahresabschluss abbilden Spaß macht.

Diana Kolbeck

Steuerfachangestellte
VM Finovia
Lineo bietet eine zuverlässige, prüfungssichere Verarbeitung von Wert­papiertransaktionen und erleichtert die Erstellung steuerlich korrekter Auswertungen erheblich. Gleichzeitig ermöglicht die Software eine präzise und effiziente Wertpapier­verbuchung, sodass selbst komplexe Transaktionen zeitnah abgebildet werden können – mit spürbarer Zeitersparnis und voller steuerlicher Transparenz.

Frank Konewka

Steuerberater
Im Vergleich zu unseren manuell verbuchten vermögens­verwaltenden GmbH’s haben wir hier deutliche Effizienzgewinne, ohne dass die Qualität der Buchhaltung leidet. Im Gegenteil: Insbesondere durch die Zusatz­auswertungen zur Klassifikation von Investmentfonds, zur Bestandsführung der Wertpapiere und zur Quellensteuer werden die typischen Fehler im Bereich der manuellen Wertpapier­verbuchung eliminiert. Durch die mitgelieferten Buchungstexte lassen sich zudem auch einzelne Sachverhalte oder Wertpapiere leicht filtern und finden.

Oliver Schultze

Steuerberater

Häufig gestellte Fragen

Was genau macht lineo finance?
lineo finance automatisiert die Verbuchung von Wertpapiertransaktionen. Die Software erstellt prüfungssichere, DATEV-kompatible Buchungssätze – direkt angebunden an den Broker.

Aktuell werden folgende Broker unterstützt:

  • Interactive Brokers sowie darauf basierende Broker
  • GBE Broker
  • WH SelfInvest Futures
  • WH SelfInvest CFD + Forex
  • J.P. Morgan
  • V-Bank

Weitere Anbindungen sind geplant.

lineo finance richtet sich an Steuerkanzleien mit vermögensverwaltenden Mandanten, Family Offices oder Kapitalgesellschaften mit Wertpapierdepots. Auch Kanzleien, die Mandanten beim Aufbau einer vermögensverwaltenden GmbH betreuen, profitieren davon.
Mandant → Steuerberater → lineo finance. Der Steuerberater bleibt Hauptansprechpartner, lineo finance liefert die technische Basis.