Anbindung Interactive Brokers und alle darauf basierenden Broker

1. Erstellen der Flex-Query

Gehen Sie auf die Anmeldung IB-Kontoverwaltung und melden Sie sich auf Ihrem Konto an:

Zum Erstellen einer Flex-Query im linken Menü unter “Berichtswesen” auf “Flex-Queries” klicken:

Auf das Plus gehen

und einen Query-Namen Ihrer Wahl vergeben, beispielsweise "Buchhaltung Lineo Finance" :

Anschließend müssen ALLE Felder (ca. 50 Felder) in der Kategorie “Abschnitte” einzeln angeklickt werden, und darin wieder ALLE Felder aktiviert werden (hier sind beispielhaft nur die ersten beiden markiert):

Dies gilt sowohl für ALLE Felder, in denen ein Häkchen gesetzt werden muss,

als auch für ALLE Auswahlfelder, die in manchen Abschnitten oberhalb der Häkchen erscheinen:

Aber Achtung: Hier gibt es drei Ausnahmen, bei denen nicht alle Felder angeklickt werden können:

1. In der Kapitalflussrechnung bekommt das Feld “Orderübersicht” keinen Haken:

2. Bei den Transaktionsgebühren bekommt das Feld “Order” keinen Haken:

3. Bei der Veränderung des NAV bekommt das Feld “Realisiert & Unrealisiert” keinen Haken:

Nun wird die Zustellungskonfiguration folgendermaßen befüllt (Achtung: Es ist möglich, dass bei Ihnen das Multikonto-Format nicht erscheint):

Falls Sie mehrere Konten bzw. Unterkonten haben, klicken Sie auf Konto/Konten bearbeiten/hinzufügen:

Es öffnet sich folgendes Fenster - dort bitte alle Konten auswählen:

Jetzt bearbeiten Sie die allgemeine Konfiguration entsprechend (Achtung: Das Zeitformat mit Doppelpunkten auswählen):

Anschließend unten rechts auf weiter:

Überprüfen Sie Ihre Daten bitte noch einmal und klicken abschließend unten rechts auf erstellen:

Die Kontoumsatz-Flex-Query wurde gespeichert. Bitte mit dem grünen OK bestätigen:

Sie gelangen auf folgende Seite:

Dort klicken sie auf das blaue “i”. Hier wird die Query-ID angezeigt:

Diese wird später im Benutzerkonto bei Lineo Finance eingegeben.

2. Erstellen des Token

Ebenso benötigen wir für das Benutzerkonto in Lineo Finance einen Token. Dieser wird folgendermaßen erstellt:

Wir befinden uns immer noch im Berichtswesen auf der Seite Flex-Queries. Dort gibt es den Punkt Flex-Web-Service-Konfiguration:

Bitte klicken Sie auf das Zahnrädchen. Es öffnet sich folgendes Fester:

Bitte stellen Sie sicher, dass ein Häkchen beim Flex-Web-Service-Status ist. Danach klicken Sie auf “Neuen Token generieren”. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier stellen Sie bitte das Ablaufdatum auf 1 Year ein, klicken auf “Neuen Token generieren”:

Ein neuer Aktiver Token wird angegeben, welchen wir später im Benutzerkonto der Lineo Finance benötigen. Anschließend bitte “Save” anklicken:

Achtung: Auch trotz Anklicken von "Save" wird dieses Fenster nicht automatisch verlassen.

3. Anbinden des Kontos im Lineo Finance Kundenkonto

Nun müssen die Query-ID und der Token im Lineo Finance Kundenkonto hinterlegt werden. Dazu melden Sie sich bitte in Ihrem Kundenkonto an:

Anschließend wählen Sie Ihre Gesellschaft aus

und gehen auf “Neuen Zugang erstellen”.

Bitte wählen Sie "Interactive Brokers" aus und tragen den oben erstellten Token sowie die Query-Id hier ein. Anschließend klicken Sie auf “Erstellen”.

Schon erscheint Ihr neu angelegter Zugang in der Liste. An dieser Stelle sind Sie fertig. Sollte es Probleme geben, werden wir uns bei Ihnen melden.

Vielen Dank!

Ihr Lineo-Team