Manueller Datenexport Interactive Brokers sowie alle darauf basierenden Broker

Den manuellen Datenexport können Sie nur durchführen, wenn Sie bereits eine Flex-Query konfiguriert haben. Falls nicht, erstellen Sie diese bitte gemäß dieser Anleitung.

1. Erstellen des manuellen Exports

Gehen Sie auf die Anmeldung IB-Kontoverwaltung und melden Sie sich auf Ihrem Konto an:

Zum Erstellen des Flex-Queries, im linken Menü über das “Berichtswesen” auf “Flex-Queries” klicken:

Hier auf Konto/Konten auswählen gehen. Falls die Option nicht erscheint, haben Sie nur ein Konto. In diesem Fall können Sie einige Schritte überspringen und direkt den den Export starten.

Stellen Sie bitte sicher, dass ALLE Konten ausgewählt wurden:

Öffnen Sie nun noch den Filter und vergewissern Sie sich, dass "Übertragen" und "Geschlossen" ausgewählt sind. Klicken Sie anschließend auf "Übernehmen". Es ist möglich, dass das Filtersymbol nicht erscheint, wenn nur ein Konto vorhanden ist.

Übertragene Konten sind jene, die im Jahr 2021 im Zuge des Brexits von IB UK nach IB Irland oder im Jahr 2024 von IB Ungarn nach IB Irland übertragen wurden.

Geschlossene Konten können im Nachhinein seitens IB noch Transaktionen beinhalten, welche für die korrekte Verbuchung ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Anschließend in diesem Feld unten rechts auf “Weiter” klicken:

Es erscheinen alle Konten in der Leiste:

Nun können Sie den Export starten, indem Sie auf den Pfeil nach rechts gehen:

Im nächsten Fenster geben Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum ein. In den Feldern “Von” und “Bis” wählen Sie den Zeitraum aus, der Ihnen vom Lineo Finance Kundensupport mitgeteilt wurde. Dieser entspricht typischerweise einem ganzen Geschäftsjahr. Sollte das Konto erst in dem betreffenden Jahr eröffnet worden sein, nehmen Sie das frühstmögliche auswählbare Datum. Das “Format” sollte automatisch auf XML eingestellt sein. Sollten Sie ein abweichendes Geschäftsjahr haben, müssen Sie beispielsweise “Von 01.07.2023 Bis 30.06.2024 eingeben.”

Der Bericht sollte nun in Ihrem Download-Bereich abgelegt sein.
Der Bericht sollte nun in Ihrem Download-Bereich abgelegt sein.

2. Hochladen des manuellen Exports im Lineo Finance Kundenkonto

Nun laden Sie bitte die Datei in Ihrem Lineo Finance Kundenkonto hoch. Dazu gehen Sie in “Meine Gesellschaften” und klicken auf Ihre Gesellschaft:

Anschließend wählen Sie Ihre Datei aus dem Download-Bereich aus…

… und klicken auf Upload:

3. Prüfung der Datei abwarten

Nun wird geprüft, ob die Datei korrekt ist:

Sobald die Prüfung abgeschlossen ist (normalerweise in max. 1 Minute), werden der Zeitraum und die entsprechenden Konten angezeigt. Bitte prüfen Sie, ob die angezeigten Informationen korrekt sind. Sollte z.B. ein Konto fehlen oder ein falscher Zeitraum hochgeladen worden sein, können Sie die Datei wieder löschen und ggf. korrigieren bzw. die richtige Datei hochladen:

Sollte die Prüfung nicht erfolgreich abgeschlossen worden sein, wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt werden. Im folgenden Beispiel wurde in der Zustellungskonfiguration ein falsches Format ausgewählt:

Bitte korrigieren Sie das Format, löschen die fehlerhafte Datei und laden die korrigierte Datei anschließend erneut in Ihrem Kundenkonto hoch.

Sollten sich bei unserer Bearbeitung noch Fragen ergeben, werden wir uns wieder bei Ihnen melden.

Vielen Dank!

Ihr Lineo-Team