Anbindung Interactive Brokers und alle darauf basierenden Broker

1. Erstellen der Flex-Query

Gehen Sie auf die Anmeldung IB-Kontoverwaltung und melden Sie sich auf Ihrem Konto an:

Anmeldemaske der Interactive-Brokers-Kontoverwaltung mit Eingabefeldern für Benutzername und Passwort

Zum Erstellen einer Flex-Query im linken Menü unter “Berichte” auf “Flex-Queries” klicken:

Linkes Menü der IB-Kontoverwaltung mit aufgeklapptem Bereich „Berichte“ und hervorgehobenem Eintrag „Flex-Queries“

Auf das Plus gehen

Flex-Queries-Übersicht mit hervorgehobenem Plus-Symbol zum Anlegen einer neuen Query

und einen Query-Namen Ihrer Wahl vergeben, beispielsweise "Buchhaltung Lineo Finance" :

Eingabefeld für den Namen der neuen Flex-Query mit dem Beispieltext „Buchhaltung Lineo Finance“

Anschließend müssen ALLE Felder (ca. 50 Felder) in der Kategorie “Abschnitte” einzeln angeklickt werden, und darin wieder ALLE Felder aktiviert werden (hier sind beispielhaft nur die ersten beiden markiert):

Liste der Abschnitte einer Flex-Query, in der die ersten beiden Abschnitte als Beispiel markiert sind

Dies gilt sowohl für ALLE Felder, in denen ein Häkchen gesetzt werden muss,

Detailansicht eines Abschnitts mit mehreren angehakten Auswahlkästchen für die zu übertragenden Felder

als auch für ALLE Auswahlfelder, die in manchen Abschnitten oberhalb der Häkchen erscheinen:

Abschnitt mit zusätzlichen Auswahlfeldern oberhalb der Häkchen-Liste, die ebenfalls aktiviert werden müssen

Aber Achtung: Hier gibt es drei Ausnahmen, bei denen nicht alle Felder angeklickt werden können:

In der Kapitalflussrechnung bekommt das Feld “Orderübersicht” keinen Haken:

Abschnitt „Kapitalflussrechnung“, in dem das Feld „Orderübersicht“ bewusst nicht angehakt ist

Bei den Transaktionsgebühren bekommt das Feld “Order” keinen Haken:

Abschnitt „Transaktionsgebühren“, in dem das Feld „Order“ bewusst nicht angehakt ist

Bei der Veränderung des NAV bekommt das Feld “Realisiert & Unrealisiert” keinen Haken:

Nun wird die Zustellungskonfiguration folgendermaßen befüllt (Achtung: Es ist möglich, dass bei Ihnen das Multikonto-Format nicht erscheint):

Formular der Zustellungskonfiguration mit ausgefüllten Feldern für Format und Lieferung der Flex-Query

Falls Sie mehrere Konten bzw. Unterkonten haben, klicken Sie auf Konto/Konten bearbeiten/hinzufügen:

Zustellungskonfiguration mit hervorgehobener Schaltfläche zum Bearbeiten oder Hinzufügen mehrerer Konten

Es öffnet sich folgendes Fenster - dort bitte alle Konten auswählen:

Auswahlfenster mit einer Liste aller Konten, die für die Flex-Query markiert werden sollen

Anschließend bitte auf "Weiter" klicken:

Kontoauswahl-Fenster mit hervorgehobener Schaltfläche „Weiter“

Jetzt bearbeiten Sie die allgemeine Konfiguration entsprechend (Achtung: Das Zeitformat mit Doppelpunkten auswählen):

Formular der allgemeinen Konfiguration mit dem auf Doppelpunkt-Trennung eingestellten Zeitformat

Anschließend unten rechts auf weiter:

Allgemeine Konfiguration mit hervorgehobener Schaltfläche „Weiter“ unten rechts

Überprüfen Sie Ihre Daten bitte noch einmal und klicken abschließend unten rechts auf erstellen:

Zusammenfassung der Flex-Query-Einstellungen mit hervorgehobener Schaltfläche „Erstellen“

Die Kontoumsatz-Flex-Query wurde gespeichert. Bitte mit dem grünen OK bestätigen:

Bestätigungsdialog, dass die Flex-Query gespeichert wurde, mit grüner Schaltfläche „OK“

Sie gelangen auf folgende Seite:

Übersichtsseite mit der neu angelegten Kontoumsatz-Flex-Query in der Liste

Dort klicken sie auf das blaue “i”. Hier wird die Query-ID angezeigt:

Flex-Query-Eintrag mit hervorgehobenem blauen Info-Symbol zum Einblenden der Query-ID

Diese wird später im Benutzerkonto bei Lineo Finance eingegeben.

Eingeblendete Query-ID der erstellten Flex-Query

2. Erstellen des Token

Ebenso benötigen wir für das Benutzerkonto in Lineo Finance einen Token (Prüfcode). Dieser wird folgendermaßen erstellt:

Wir befinden uns noch immer im Bereich Berichte auf der Seite Flex-Queries. Dort gibt es den Punkt Flex-Web-Service-Konfiguration:

Seite „Flex-Queries“ mit hervorgehobenem Bereich „Flex-Web-Service-Konfiguration“

Bitte klicken Sie auf das Zahnrädchen. Es öffnet sich folgendes Fester:

Fenster zum Flex-Web-Service-Status mit dem Häkchen zur Aktivierung des Dienstes

Bitte stellen Sie sicher, dass ein Häkchen beim Flex-Web-Service-Status ist. Danach klicken Sie auf “Neuen Prüfcode generieren”. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier stellen Sie bitte das Ablaufdatum auf 1 Year ein, klicken auf “Neuen Prüfcode generieren”:

Dialog zum Generieren eines neuen Prüfcodes mit auf „1 Year“ gesetztem Ablaufdatum

Ein neuer Aktiver Token wird angegeben, welchen wir später im Benutzerkonto der Lineo Finance benötigen. Anschließend bitte “Save” anklicken:

Anzeige des neu erzeugten aktiven Tokens mit hervorgehobener Schaltfläche „Save“

Achtung: Auch trotz Anklicken von "Save" wird dieses Fenster nicht automatisch verlassen.

3. Anbinden des Kontos im Lineo Finance Kundenkonto

Nun müssen die Query-ID und der Token im Lineo Finance Kundenkonto hinterlegt werden. Dazu melden Sie sich bitte in Ihrem Kundenkonto an:

Anmeldemaske des Lineo-Finance-Kundenkontos mit Feldern für E-Mail und Passwort

Anschließend wählen Sie Ihre Gesellschaft aus

Übersicht „Meine Gesellschaften“ im Lineo-Finance-Kundenkonto mit auswählbaren Gesellschaften

und gehen auf “Neuen Zugang erstellen”.

Gesellschaftsansicht mit hervorgehobener Schaltfläche „Neuen Zugang erstellen“

Bitte wählen Sie "Interactive Brokers" aus und tragen den oben erstellten Token sowie die Query-Id hier ein. Anschließend klicken Sie auf “Erstellen”.

Formular für einen neuen Zugang mit ausgewähltem Broker „Interactive Brokers“ sowie Eingabefeldern für Token und Query-ID

Schon erscheint Ihr neu angelegter Zugang in der Liste. Dieser wird daraufhin überprüft. Nach einigen Minuten erhalten Sie eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung.

Zugangsliste im Kundenkonto mit dem neu angelegten Interactive-Brokers-Zugang im Status „wird überprüft“

Achtung: Sollten Sie das Konto im aktuellen Quartal eröffnet haben, wird der Zugang erst im darauffolgenden Quartal überprüft. Die E-Mail-Benachrichtigung über die korrekte Anbindung des Zugangs erhalten Sie in diesem Fall erst dann.

Über den Zugang erhalten wir nun automatisch regelmäßig die Transaktionsdaten, frühestens ab dem 1. Tag des letzten Quartals. Sollte die Verbuchung für einen Zeitraum gewünscht sein, der dem letzten Quartal vorausgeht, müssen diese Transaktionsdaten einmalig manuell exportiert und im Portal hochgeladen werden.

Die genaue Vorgehensweise hierzu finden Sie in dieser Anleitung.

Bitte führen Sie diese manuellen Exporte erst durch, sobald der Zugang erfolgreich überprüft wurde.

Vielen Dank!

Ihr Lineo-Team