Manueller Datenexport Interactive Brokers sowie alle darauf basierenden Broker

Den manuellen Datenexport können Sie nur durchführen, wenn Sie bereits eine Flex-Query konfiguriert haben. Falls nicht, erstellen Sie diese bitte gemäß dieser Anleitung.

1. Erstellen des manuellen Exports

Gehen Sie auf die Anmeldung IB-Kontoverwaltung und melden Sie sich auf Ihrem Konto an:

Anmeldemaske der Interactive-Brokers-Kontoverwaltung mit Eingabefeldern für Benutzername und Passwort

Zum Erstellen der Flex-Query im linken Menü unter „Berichte“ auf „Flex-Queries“ klicken:

Linkes Menü der IB-Kontoverwaltung mit hervorgehobenem Eintrag „Flex-Queries“ im Bereich „Berichte“

Hier auf Konto/Konten auswählen gehen. Falls die Option nicht erscheint, haben Sie nur ein Konto. In diesem Fall können Sie einige Schritte überspringen und direkt den Export starten.

Flex-Queries-Ansicht mit hervorgehobener Schaltfläche „Konto/Konten auswählen“

Stellen Sie bitte sicher, dass ALLE Konten ausgewählt wurden:

Kontoauswahl-Liste, in der alle vorhandenen Konten markiert sind

Öffnen Sie nun noch den Filter und vergewissern Sie sich, dass „Übertragen“ und „Geschlossen“ ausgewählt sind. Klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“. Es ist möglich, dass das Filtersymbol nicht erscheint, wenn nur ein Konto vorhanden ist.

Filterdialog mit ausgewählten Optionen „Übertragen“ und „Geschlossen“ sowie der Schaltfläche „Übernehmen“

Übertragene Konten sind jene, die im Jahr 2021 im Zuge des Brexits von IB UK nach IB Irland oder im Jahr 2024 von IB Ungarn nach IB Irland übertragen wurden.

Geschlossene Konten können im Nachhinein seitens IB noch Transaktionen beinhalten, welche für die korrekte Verbuchung ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Bitte wählen Sie alle Konten aus und klicken anschließend auf „Weiter“:

Kontoauswahl mit allen markierten Konten und hervorgehobener Schaltfläche „Weiter“

Es erscheinen alle Konten in der Leiste:

Obere Leiste mit allen ausgewählten Konten als nebeneinander angeordnete Einträge

Nun können Sie den Export starten, indem Sie auf den Pfeil nach rechts gehen:

Flex-Query-Eintrag mit hervorgehobenem nach rechts zeigenden Pfeil zum Starten des Exports

Im nächsten Fenster geben Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum ein. In den Feldern „Von“ und „Bis“ wählen Sie den Zeitraum aus, der Ihnen vom Lineo Finance Kundensupport mitgeteilt wurde. Dieser entspricht typischerweise einem ganzen Geschäftsjahr. Sollte das Konto erst in dem betreffenden Jahr eröffnet worden sein, nehmen Sie das frühestmögliche auswählbare Datum. Das „Format“ sollte automatisch auf XML eingestellt sein. Sollten Sie ein abweichendes Geschäftsjahr haben, müssen Sie beispielsweise „Von 01.07.2023 Bis 30.06.2024“ eingeben.

Export-Dialog mit benutzerdefiniertem Zeitraum in den Feldern „Von“ und „Bis“ sowie dem Format XML

Der Bericht sollte nun in Ihrem Download-Bereich abgelegt sein.

2. Hochladen des manuellen Exports im Lineo Finance Kundenkonto

Sie benötigen: die XML-Datei aus dem zuvor beschriebenen Brokerexport und Ihren eingerichteten Lineo-Zugang.

Melden Sie sich im Lineo-Kundenkonto an. Hilfe finden Sie unter Anmeldung und Zugang.
Wählen Sie unter „Meine Gesellschaften“ die Gesellschaft aus, zu der die Datei gehört.
Gehen Sie zum Bereich „Brokerdaten“ und dort zu „Dateiupload Brokerdaten“.
Klicken Sie auf „Dateien hierher ziehen oder klicken, um auszuwählen“ und wählen Sie die exportierte XML-Datei aus. Sie können die Datei auch in diesen Bereich ziehen.

Dateiupload Brokerdaten mit Dateiauswahl und Hinweis auf das erlaubte XML-Format

Die Übertragung startet direkt nach der Auswahl. Ein weiterer Upload-Knopf ist nicht erforderlich. Anschließend wird die Datei geprüft.

3. Prüfung der Datei abwarten

Bei erfolgreicher Prüfung erscheint „Datei angenommen“. Darunter sehen Sie, wie viele Dateien angenommen beziehungsweise nicht übernommen wurden.

Datei angenommen mit abgeschlossener fachlicher Prüfung

Ergebnis: Die Datei wurde angenommen und erscheint im Dateiverlauf. Diese Rückmeldung bezieht sich auf die hochgeladene Datei.

Dateiverlauf mit dem Konto und der angenommenen XML-Datei

Wenn die Datei nicht übernommen wird

Lesen Sie die konkrete Fehlermeldung unter der Datei. Wenn Sie versehentlich eine falsche Datei ausgewählt haben, wählen Sie die richtige XML-Datei aus dem beschriebenen Brokerexport und laden Sie diese hoch.

Nicht übernommene XML-Datei mit konkreten Hinweisen auf fehlende Berichtabschnitte

Wenn die Meldung bestehen bleibt oder unklar ist, schreiben Sie an support@lineo.finance und nennen Sie die Meldung.

Sollten sich bei unserer Bearbeitung noch Fragen ergeben, werden wir uns wieder bei Ihnen melden.

Vielen Dank!

Ihr Lineo-Team